3월 포트폴리오 인증 (Feat, 오..오르고 있어 !!!!)

■ 앤츠 3월 포트폴리오

앤츠 3월 포트폴리오

2021. 3월(계좌 초기)~ 22.3월 수익률	2022.03월 수익률

[Commnet]

3월 역시 변동성이 엄청났던 한 달이었습니다. 러시아-우크라이나 전쟁부터 Fed의 매파적 기조와 금리 인상 발언, 치솟는 인플레이션과 중국의 셧다운 등 좋지 않은 뉴스로 가득했던 한 달이었던 것 같습니다. 현재 시장은 앞으로 전방 수요가 압박되고 금리가 인상되면서 주식 시장에 대해 부정적인 스탠스를 취하고 있습니다. 특히나 전방 수요와 밀접한 관련이 있는 반도체 섹터에는 더욱 더 부담이 되는 것 같습니다.

1) 보시다싶이 제 포트폴리오는 사실상 반도체가 지배한다고 해도 과언이 아닙니다. 엔비디아와 AMD, ASML 모두 반도체 기업들이며, 인페이즈 에너지 역시 마이크로 인버터에 반도체가 들어가기 때문에 사실상 필라델피아 반도체 지수와 방향을 같이합니다. 앞서 언급했듯 현재 시장은 반도체에 그렇게 호의적이지는 않습니다. 하지만 그럼에도 저는 제 종목들을 모아갈 생각입니다. 너무나 좋은 기업들이며 장기적으로 성장할 수밖에 없다고 믿고 있기 때문이죠. 오히려 올 한 해 반도체 섹터에 그림자가 진다면, 이를 기회로 받아들이고 저번 달 이사자금으로 많은 자금이 빠져나간 주식 자산을 더욱 더 늘릴 생각입니다.

2) 인페이즈 에너지(ENPH)는 유가 상승의 덕을 톡톡히 봤습니다. 유가가 천정부지로 오르면서 가격 조정이 어려워지니 신재생 에너지의 매력이 올라가는 것이죠. 그 뒷단에는 러시아와 우크라이나 전쟁이 있었습니다. 러시아의 우크라이나 침략으로 유럽 국가들이 러시아의 천연가스를 보이콧하면서 에너지 자립에 진심이 됐기 때문이죠. 더 이상 유럽 국가들이 러시아의 천연 가스를 쓰지 않는다면, 유럽 국가들이 에너지 자립을 할 수 있는 길은 "신재생 에너지"밖에는 없게 됩니다. 이와 별개로 인페이즈 에너지는 이번 분기에도 꾸준히 전략적 파트너십을 확대해가며 성장 중입니다. ENPH에 대한 업데이트는 조만간 올리도록 하겠습니다.

3) 스템(STEM US)이라는 기업은 아마 처음 보실 것입니다. 새로 편입한 종목인데, 편입하자마자 아찔하게 얻어맞았습니다. 하지만 개인적으로 STEM이란 기업에 강한 믿음을 갖고 있으며 이 역시 큰 비중으로 계속해서 모아갈 예정입니다. STEM에 대한 기업 분석은 할 얘기가 너무 많아 차차 진행하도록 하겠습니다.

 

■ 서퍼 3월 포트폴리오

[Commnet]

여러분 이러다가 세상이 멸망하는게 아닐까요...?
저의 하루는 굉장히 평범한데, 뉴스를 보면 세상이 곧 망할것만 같습니다.
그럼에도 주식을 위해 매일 시장을 보고 있는 제 모습을 보고 있자니,,, 어으 머리가 아프네여 정말
이젠 매크로가 도대체 무엇인건가,,, 주식은 왜 빠지고 왜 오르는 건가 하는 경지에 올랐습니다
그래도 투자는 멈출 수 없기에,,, 부디 악재들이 잘 마무리 되었으면 좋겠네요

1) 3월 한달은 회복장세를 보였습니다. 지수들도 전반적으로 회복하는 모습을 보였고
과도하게 떨어진 종목들의 경우에는 개별 기업별로 정말 차별화된 움직임을 보였습니다.
제 종목중에서도 DNMR, BE같은 경우에는 오른 반면 SE는 더 나락을 가버렸습니다
(씨자식,,, 도대체 제게 왜이러는걸까요??)

2) 그럼에도 저는 매수를 멈추지 않았습니다. 공부하고 고민할수록 더 어렵긴 한데
결국에는 돈을 벌기 위해서는 주식시장을 떠나지 말아야 한다는 하워드 막스와 워렌버핏의 이야기처럼
오랜기간 투자를 지속하려고 합니다. 그러니 제대로 된 종목을 고르는데 시간을 투자해야겠습니다 !

3) 이전부터 써왔지만,
개별 기업의 벨류에이션이 매우 중요하다는 점을 지금도 많이 느끼고 있습니다.(물론 초장투라면 굳이..?)
실제로 지금 벨류에이션 공부와 연습을 해가고 있고, 기업별로 매수를 동시에 하지 않고 다른 날에 진행하기도 하고 있습니다. 어떤 종목이 너무 과하게 빠졌다면 그 때 사고 나머지 종목은 다른 날 사면서 말이죠.

이렇게 하다보니 깨달은게 많습니다.
그냥 살 때보다 저렴한 가격에 매수할 수 있는 확률과 그게 맞아들었을 때의 희열을 느낄 수 있습니다.
보유 종목들에 대한 공부가 더 깊어질수록, 더 면밀한 벨류에이션을 활용하면서 나중에는 B&H 전략에서
B&S을 하면서 투자수익을 더 극대화해보는 날을 기대해보겠습니다.

참 코인은 아주 불장이 왔더군요 !!
비트 이더를 조금씩 계속 사보고 공부도 찔끔찔끔 해보는데
투자해보기에 충분히 좋은 자산이지 않을까 라는 인식이 생기고 있네요 !

 

P.S) 저희 2Ants가 '탱고픽'이라는 투자앱에서 인플루언서로 글을 올리고 있습니다. 티스토리와 마찬가지로 기업/산업/경제 분석 글을 작성합니다. 티스토리와 약간 다른 점은 탱고픽에서 저희의 실시간 포트폴리오(종목과 비중)를 확인할 수 있다는 점입니다(12/01일자 start).

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#탱고픽