2021년 8월, 포트폴리오

■ 앤츠 8월 포트폴리오

[Commnet]

1) 8월엔 유니티 소프트웨어(U)와 엔페이즈 에너지(ENPH)가 효자 역할을 톡톡히 해주었습니다. 둘 다 -30%까지 갔던 종목들인데 역시 종목에 확신이 있으면 믿고 투자하는 게 맞다는 사실을 다시 한 번 느끼게 해주었네요. 두 기업 모두 이번 2분기 실적발표 양호하게 나오면서 더더욱 팔 이유가 없어졌습니다.

2) ASML 홀딩스는 얼마 전 편입한 기업입니다. 원래는 AMAT가 차지하고 있던 자리인데, AMAT 수익 실현 후 며칠 전에 편입하게 되었습니다. 이유는 Applied Materials 기업 분석 2탄에서처럼 AMAT가 안 좋다기 보다는 ASML에 빠져버렸습니다... 이 친구도 매달 추매하면서 5년은 들고갈 생각입니다.

3) 블룸에너지(BE)와 플러그파워(PLUG)는 수소 관련주입니다. 각각 수소 밸류체인에서 서로 다른 역할을 하는 친구들인데, 아직 수소 경제에 대한 이해가 부족해 공부해보고 다른 종목으로 교체가 될 수도 있을 것 같습니다. 만약 제가 수소 경제에 대해 완벽히 이해가 되고, 확신이 생긴다면 계속해서 들고갈 것 같습니다. 이는 향후 천천히 업데이트 하겠습니다.

결론적으로 ENPH, U, ASML 세 종목은 계속해서 장기투자 할 종목으로 픽스를 해 놓은 상태이며, BE와 PLUG의 자리는 아직 미정이라고 보면 될 것 같습니다.

 

■ 서퍼 8월 포트폴리오

[Commnet]

1) 8월장은 전반적으로 장의 움직임도 좋았고 보유종목에도 긍정적인 장이었습니다. 7~8월 동안 2분기 실적 발표가 이어지면서 좋은 모습을 보였습니다. 인텔리아 같은 경우에는 다른 경쟁기업 EDIT, CRBU의 결과 발표에 연동되면서 변동성 있는 모습을 보여줬습니다. 제가 전문가는 아니지만, 제가 생각하기엔 인텔리아가 기술적인 경쟁력이 있다고 생각됩니다. 개인적으로는 DNA 시퀀싱 기업으로 대체하고 싶긴한데 이 부분에 대해선 고민이 많아 좀 더 공부해볼 예정입니다.

2) 엔비디아와 씨 같은 경우에는 2분기 실적이 워낙 좋게 나와서 상승세를 보이고 있습니다. 다른 포스팅에서 남기기도 하겠지만 확실히 실적과 비전 모두 가지고 있는 기업이다 보니 든든하게 계속 가져가기 좋은 종목들이네요. 제 포트 수익률에 많은 부분을 기여하고 있습니다.

3) 블룸에너지, DNMR의 경우 실적 발표가 앞의 2종목처럼 긍적적이지는 않았습니다. 다만, 해당 종목들이 가지고 있는 테마가 아직 초기 시장이기도 하고 먼 비전을 바로보고 가기 좋다고 생각하기 때문에 기업의 방향성, 비전에 좀 더 관심을 가지고 있습니다. 올해, 내년에 들어서면서 블룸과 DNMR도 숫자로써 보답하지 않을까 싶습니다. 물론, 그 때까지 기업 팔로우 업을 꾸준히 해야겠죠 ㅎㅎ