2020년 12월, 투자 포트폴리오

 

동학개미 포트폴리오

 

 

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[Comment]

1) 한국콜마는 화장품 ODM 사업과 제약 CMO 사업을 영위하는 회사입니다. HK이노엔의 지분가치와 백신 이후 소비주 수혜 기대감으로 담아둔 종목입니다. 21년 IPO 대어라고 불리는 HK이노엔의 상장 소식이 전해지면 투자자들의 이목이 집중 될 것으로 보입니다.
2ants.tistory.com/14

2) 누리텔레콤은 국내외 AMI(지능형원격검침기) 사업에 독보적인 기술력을 구축하고 있는 회사입니다. 조 바이든 대통령의 스마트그리드 구축 사업과 한국의 그린 뉴딜의 수혜 기대로 담아둔 종목입니다. ( AMI 사업 -
2ants.tistory.com/7

3) 코웨이는 렌탈 비즈니스를 영위하는 회사입니다. 현재 바뀐 대주주 정책과 코로나의 재확산, cs닥터 총파업 등의 이유로 투자 심리가 위축되어 역사적 벨류에이션 하단에 위치해있는 기업입니다. 코웨이의 비즈니스측면이냐 향후 FCF를 따져봤을 때 현재 너무 싼 가격이라고 판단하여 담아둔 종목입니다. 코웨이 분석 - 2ants.tistory.com/17

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서학개미 포트폴리오

 

 

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[Comment]

1) SEA와 NVIDA는 성장성을 목표로 편입한 종목, 2) Starbux와 Salesforce는 안정적인 수익성 + 성장성을 기반하여 편입한 종목, 3) Kadmon의 경우 바이오 테마 묻지마 투자 종목입니다 ㅋㅋㅋㅋㅋ(1개 정도는 하고 싶은 대로...)

앞으로 위 종목들에 대한 분석 글을 작성할 내용인데 간략하게 얘기하면 SEA는 동남아 지역에서 게임 + 전자상거래 + 핀테크 비즈니스를 영위하는 기업입니다. 그래서 별명이 동남아의 아마존+텐센트+알리바바 이런 별칭이 있습니다. 뒤이어 NVIDIA, Starbux, Salesforce는 이름만 들어도 아는 기업이기에 자세한 비즈니스 모델은 기업 분석글에 남기고자 합니다. 

세일즈포스의 경우 매수하자 마자 제 2의 FANG으로 불리는 PULPS 중 하나인 Slack을 인수하면서 주가가 15% 정도 급락하였습니다. 반면 Slack은 인수가에 맞춰 상승하는 모습을 보여주었죠. 과거 세일즈포스는 Slack 이외에도 다량의 인수를 진행해왔는데요. 그때마다 단기적으로 주가는 하락하였지만 인수한 것을 토대로 사업을 확장 및 강화하면서 주가가 우상향하는 모습을 보였습니다. 과거의 인수합병이 그랬다고 이번 Slack 인수가 장기적으로 주가에 긍정적으로 이어질 것이라는 보장은 없지만 세일즈포스의 CEO인 마크 베니오프(Marc Benioff)의 사업 역량을 믿고 있습니다. 

레포트들을 둘러보면 Slack 인수 건에 대한 평가가 반반 나뉘는 것 같습니다. 긍정적으로 보는 애널리스트도 있는 반면 너무 비싼 금액으로 인수했으며 인수가 대비 효율이 나지 않을 것 같다는 의견도 있습니다. 어떻게 될지는 꾸준히 지켜보면서 Follow up 해야될 것 같습니다.