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2021년 5월, 포트폴리오 ■ 짱모 5월 포트폴리오 [Commnet] 1) 우선 현재 저는 대대적인 포트폴리오 리밸런싱 작업을 하려고 준비 중입니다. 따라서 NVDA와 MSFT와 같은 종목들의 수익 실현이 최근에 있었고, 그만큼 현금 비중이 올라갔습니다. 포스코케미칼과 ENPH 두 종목은 아마 리밸런싱을 하더라도 가져갈 종목이지 않을까 싶은데, 비중에 대한 고민은 좀 더 신중하게 해봐야겠습니다. 지금 종목들의 비중은 수익을 본 종목들의 차익실현 때문에 높아졌는데, 아마 다음 달 포트폴리오에서는 여러 종목들이 편입되면서 비중 조절이 될 것입니다. 2) 현재 봐두고 있는 종목들이 몇 개 있습니다. 차차 기업 분석 글을 올리도록 하겠습니다. 이번 리밸런싱에선 포트폴리오를 성장주에서 가치성장으로 방향성을 바꾸게 되면서 대대적으로 종목 변.. 2021. 6. 3.
코카콜라 (KO), 하락장을 방어할 효자 종목 적정 주가는? 안녕하세요, 짱모입니다. 오늘은 워렌버핏이 가장 사랑하는 종목인 코카콜라(KO)를 가져와봤습니다. 오늘 종목 분석은 평소와는 다르게 비즈니스 모델(BM)보다는 현재 나스닥의 하락 시점에서 왜 코카콜라를 사야 하는지, 코카콜라의 적정 주가는 얼마인지를 위주로 글을 쓰겠습니다. 특별한 이유는 없고, 코카콜라의 비즈니스는 다들 너무 잘 알고 계시기도 하고 무엇보다 제가 요즘 기업 적정 주가를 구하는 밸류에이션(Valuation)에 푹 빠져 있기 때문입니다 ㅎㅎ 그렇다면 바로 시작해보겠습니다. ■ 코카콜라(KO) 산업의 특성 우선 코카콜라(KO)는 전형적인 '소비재'의 특성을 갖고 있습니다. 소비재 산업은 경기가 좋든 안 좋든 안정적인 매출을 기록하는 특성을 갖고 있습니다. 그렇기 때문에 흔히 '경기 방어적이다.. 2021. 5. 11.
2021년 4월, 포트폴리오 ■ 짱모 3월 포트폴리오 [Commnet] 1) 불과 저번 주까지만 해도 포트폴리오 수익률이 7%가 넘어가는 걸 확인했었는데 약간 속상하지만! 큰 신경은 안 쓰입니다. 특히, 포스코케미칼과 ENPH(인페이즈 에너지)가 일주일동안 큰 폭으로 하락하면서 포트폴리오 수익을 깎아 먹었는데, 이 둘은 전 오히려 추가매수 기회로 보고 있습니다. 따라서 현금 비중을 조금 늘렸으며 다음 주 천천히 추가매수를 진행할 것 같습니다. 2) 포스코케미칼은 고점대비 20%가량 하락하였습니다. 공매도 재개때문으로 보입니다. 포스코케미칼은 굉장히 높은 PER로 주가가 형성되어 있어 항상 '고평가, 고밸류에이션'이란 수식을 달고 다니는 친구인데요. 내일부터 국내에 공매도가 재개되면서 고벨류에이션을 받고 있던 기업에 공매도가 늘어날 .. 2021. 5. 2.
친환경 바이오플라스틱 대장주. Danimer Scientific(DNMR) Short Report 발표. 떡락중... 앞에 글에서 말했듯이 DNMR주주인데요. 나스닥 장이 잘 흘러가는 와중에 DNMR 혼자 -15%를 달려가길래 도대체 무슨 일이 있는 걸까 싶어서 확인해보니 공매도 레포트가 나왔습니다. 지금 제 계좌에서 -55%라는 기록적인 숫자로 기염을 토하고 있습니다 ㅋㅋㅋㅋ. (아직 멘탈 괜찮습니다...) 해당 레포트를 발간한 주체는 Spruce Point 라는 곳으로 저는 처음 들어본 곳이나 해당 홈페이지를 들어가 보니 공매도를 주 전략으로 하는 기업으로 보입니다. Short 리포트를 읽어서 무슨 이야기를 하나 알아볼까 하다가 68 page에 방대한 양의 영어에 엄두가 안 나서 요약내용을 보고 미국 커뮤니티에서는 어떤 반응이 있는지 확인해봤습니다. Short 레포트 내용 요약(개인적인 견해 포함) 1) 펩시의 DN.. 2021. 4. 23.
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